Dù ghi nhận khoản lỗ lũy kế 56 tỷ đồng tính đến cuối năm 2024 do đầu tư lớn vào giai đoạn đầu, TDG Group vẫn đạt lợi nhuận sau thuế 43,5 tỷ đồng trong năm – một bước ngoặt quan trọng nhờ việc bàn giao phân khu biệt thự đầu tiên. Đây là nền tảng để lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng mạnh trong giai đoạn 2025–2026 khi các sản phẩm khác được hoàn thiện và khai thác.

Với tổng vốn đầu tư hơn 8.000 tỷ đồng, The Maris Vũng Tàu yêu cầu tiềm lực tài chính lớn và bền vững. Theo báo cáo tài chính kiểm toán 2024, tổng dư nợ doanh nghiệp khoảng 4.500 tỷ đồng, trong đó có 2.270 tỷ đồng từ trái phiếu – thể hiện khả năng huy động vốn và uy tín trên thị trường tài chính.

Toàn bộ nguồn vốn huy động đã được sử dụng đúng mục đích cho dự án. Tính đến cuối năm 2024, hơn 3.300 tỷ đồng đã được giải ngân cho các hạng mục thi công, hạ tầng và tiện ích. Bên cạnh đó, TDG cũng ghi nhận hơn 1.300 tỷ đồng từ khách hàng thanh toán trước – nguồn doanh thu lớn sẽ được ghi nhận trong tương lai gần.

Theo Saigon Ratings, kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 1.400 tỷ đồng trong Quý 3/2025 sẽ củng cố thêm năng lực tài chính cho doanh nghiệp. Đáng chú ý, TDG Group vẫn giữ xếp hạng tín nhiệm vnBB+ triển vọng “Ổn định”, phù hợp với một dự án quy mô lớn đang trong giai đoạn phát triển đầu tiên.

Với tổng doanh thu mục tiêu lên đến 13.000 tỷ đồng (không bao gồm phân khu khách sạn) từ 2023–2030, đặc biệt là điểm rơi năm 2026 (dự kiến khoảng 2.900 tỷ), The Maris Vũng Tàu sở hữu tiềm năng tạo dòng tiền mạnh và đáp ứng tốt các nghĩa vụ tài chính dài hạn.